配资网站首页配资现金流ETF: 国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金第12次分红公告

国泰富时中国 A 股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金第 12 次分红公告公告送出日期：2026 年 2 月 5 日基金名称国泰富时中国 A 股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金基金简称国泰富时中国 A 股自由现金流聚焦 ETF 基金主代码 159399 基金合同生效日 2025 年 2 月 19 日基金管理人名称国泰基金管理有限公司基金托管人名称广发证券股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰富时中国 A 股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金基金合同》等收益分配基准日 2026 年 1 月 28 日基准日基金份额净值（单位： 1.2077 截止收益分配基元）准日的相关指标基准日基金可供分配利润（单 397,287,839.01 位：元）本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.030 有关年度分红次数的说明本次分红为 2026 年度第二次分红。注：（1）本基金场内简称为“现金流 ETF”。（2）本基金的收益分配方式为现金分红。（3）基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配。（4）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。权益登记日 2026 年 2 月 9 日除息日 2026 年 2 月 10 日现金红利发放日 2026 年 2 月 12 日分红对象权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。红利再投资相关事项的说明本基金无红利再投资方式。税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，投资者（包括个人和机构投资者）从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。费用相关事项的说明 - （1）本公司将于 2026 年 2 月 11 日将利润分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到相应款项后，在 2026 年 2 月 12 日将现金红利款划付给结算参与机构。投资者可在红利发放日领取现金红利。（2）本基金将于 2026 年 2 月 5 日上午开市至 10:30 期间停牌，并将于 2026 年 2 月 5 日 10:30 起复牌。（3）咨询办法 ①国泰基金管理有限公司网站：http://www.gtfund.com ②国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）021-31089000 国泰基金管理有限公司二〇二六年二月五日

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